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1、遵守财经纪律，严格执行现金管理和银行账户管理制度。
2、及时追收、应付企业各种应收、应付款项，收取的现金应及
时送存银行。
3、及时办理各种转账、现金支票，编制有关现金、银行收付记
账凭证，做好现金日记账，银行日记账的记账工作。
4、管理好现金、支票、有价证券，财务用章及有关资料，确保
资金安全使用，支票与印章要分开存放。
5、严格报销制度，认真审核原始凭证的内容，手续齐全，不完
整的凭证应予退回，发现问题及时反映。
6、负责收取租金、水费、电费、卫生费、治安费等款项，开具
发票，及时将款项存入银行，并做好各种台账的登记和归档工作。
7、完成领导交办的其它工作任务。